(趣旨)

第1条　この規則は、米原市会計規則(平成17年米原市規則第37号。以下「会計規則」という。)第75条の規定による公共料金の口座自動振替払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(口座自動振替払の対象)

第3条　口座自動振替払の対象とする公共料金は、一般会計および特別会計に属するもので、その支払が定期的に行われるものとする。

(口座自動振替払の預金口座)

第4条　口座自動振替払に使用する市の預金口座は、公共料金の口座自動振替払専用口座として指定金融機関に開設した会計管理者名義の預金口座とする。

(口座自動振替払の申出等)

第5条　公共料金に係る予算を所管する課等の長(以下「予算所管課長」という。)は、公共料金の口座自動振替払を開始し、変更し、または廃止しようとするときは、あらかじめ会計管理者にその旨を申し出るものとする。

(資金前渡)

第6条　収支命令者は、公共料金を口座自動振替払により支払うため、会計管理者を資金前渡職員として指定し、当該支払に要する資金を前渡するものとする。

(口座自動振替払による支払額の確認等)

第7条　会計管理者は、口座自動振替払による公共料金の支払額等について口座自動振替払整理表(様式第2号)に記録するとともに、必要に応じ前条第1項の規定による前渡金(以下「前渡金」という。)の執行状況について予算所管課長に通知するものとする。

(前渡金の精算)

第8条　収支命令者は、前渡金の精算をするときは、資金前渡精算書(前渡金に残額が生じたときは、戻入命令書兼精算書)に口座自動振替払整理表を添付して行うものとする。

(預金利子)

第9条　口座自動振替払の預金口座に利息が生じたときは、その全てを一般会計の預金利子として処理するものとする。

(その他)

第10条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。